浙江方正電機股份有限公司2023年半年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

單位：萬元

非經(jīng)營性資金占用 資金占用方名稱 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 上市公司核算的會計科目 2023年期初占用資金余額 2023年半年度占用累計發(fā)生金額（不含利息） 2023年半年度占用資金的利息(如有 ) 2023年半年度償還累計發(fā)生金額 2023年半年度期末占用資金余額 占用形成原因 占用性質(zhì)

現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè) 張敏（注1） 對本公司持股5%以上的自然人股東 其他應(yīng)收款 1,518.62 - 25.51 - 1,544.13 通過公司供應(yīng)商以支付開發(fā)費形式實際形成對公司資金 非經(jīng)營性占用

小 計 1,518.62 - 25.51 - 1,544.13

前大股東及其附屬企業(yè)

小 計

其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)

小 計

總 計 1,518.62 - 25.51 - 1,544.13

其他關(guān)聯(lián)資金往來 資金往來方名稱 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 上市公司核算的會計科目 2023年期初占用資金余額 2023年半年度占用累計發(fā)生金額（不含利息） 2023年半年度占用資金的利息(如有 ) 2023年半年度償還累計發(fā)生金額 2023年半年度期末占用資金余額 往來形成原因 往來性質(zhì)

大股東及其附屬企業(yè)

上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 方正電機（德清）有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 13,507.20 3,750.00 398.76 - 17,655.96 借款 非經(jīng)營性往來

嵩縣華瑞礦業(yè)有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 3,258.28 60.00 74.27 3,392.55 借款 非經(jīng)營性往來

浙江方正（湖北）汽車零部件有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 1,744.50 500.00 31.82 500.00 1,776.32 借款 非經(jīng)營性往來

麗水方德進出口貿(mào)易有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 1,200.00 220.00 27.54 200.00 1,247.54 借款 非經(jīng)營性往來

方地應(yīng)用技術(shù)（上海）有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 300.00 - 9.05 - 309.05 借款 非經(jīng)營性往來

浙江星艦產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 68.41 - - 68.41 -0.00 借款 非經(jīng)營性往來

關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人

其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè) ELECTROBUS EUROPE ZRT.（注2） 前聯(lián)營公司 其他應(yīng)收款 1,113.59 366.59 42.97 1,523.15 - 借款 非經(jīng)營性往來

總 計 21,191.98 4,896.59 584.41 2,291.56 24,381.42

注1：本公司已于2023年7月4日收回全部資金占用本金及利息。占用性質(zhì)：非經(jīng)營性往來

注2：2023年3月，根據(jù)公司第七屆董事會第二十八次會議決議，公司向卓越汽車轉(zhuǎn)讓綠脈城市歐洲公司71.88%股權(quán)，本公司已不再持有綠脈城市歐洲公司的股權(quán)。期末余額為0系因不再合并綠脈城市歐洲公司而轉(zhuǎn)出本息余額1,551.03萬元（331余額）。半年度償還累計發(fā)生金額382.29萬元。

本表已于2023年8月14日獲董事會批準。

公司法定代表人： 牛銘奎 主管會計工作的公司負責人： 牟 健 公司會計機構(gòu)負責人： 盧美玲